12. člen
(vsebina dogovora o izmenjavi informacij med skrbnikoma centralnega in napajalnega sklada)
Dogovor o izmenjavi informacij iz prvega odstavka 333. člena ZISDU-3, ki ga skleneta skrbnika centralnega in napajalnega sklada vsebuje najmanj:
1.
navedbo dokumentov in informacij, ki si jih bosta skrbnika izmenjavala redno oziroma na zahtevo;
2.
način in rok posredovanja informacij, ki jih skrbnik centralnega sklada posreduje skrbniku napajalnega sklada;
3.
postopke za uskladitev aktivnosti, tako da lahko izpolnjujeta zahteve iz ZISDU-3 oziroma nacionalne zakonodaje, ki ureja skrbniške storitve, zlasti:
a)
uskladitev postopkov izračuna čiste vrednosti sredstev centralnega in napajalnega sklada ter morebitne ukrepe za preprečitev zlorab, ki bi lahko nastale zaradi časovne neusklajenosti datumov obračuna in objave vrednosti enote premoženja centralnega in napajalnega sklada;
b)
uskladitev postopkov obdelave vplačil napajalnega sklada v centralni sklad in zahtev za izplačilo napajalnega iz centralnega sklada ter njihove poravnave, vključno z vplačili oziroma izplačil s prenosljivim vrednostnimi papirji;
4.
navedbo aktivnosti posameznega skrbnika ob zaključku poslovnega leta;
5.
vsebino poročil o kršitvah določb nacionalne zakonodaje, ki ureja poslovanje centralnega sklada, ali splošnih aktov izdanih na njegovi podlagi, pravil upravljanja oziroma statuta centralnega sklada, ki jih skrbnik centralnega sklada pošlje skrbniku napajalnega sklada, ter način in rok pošiljanja teh podatkov;
6.
postopke za ravnanje v primeru izrednih zahtev za sodelovanje s strani enega izmed skrbnikov;
7.
navedbo izrednih dogodkov, o katerih se skrbnika nemudoma obvestita, ter način in rok obveščanja.