10. člen
(postopki vrednotenja sredstev in obveznosti investicijskega sklada)
(1)
Družba za upravljanje sprejme, izvaja in vzdržuje postopke za pravilno in natančno vrednotenje sredstev in obveznosti investicijskega sklada, v skladu določbami ZISDU-2 in predpisi izdanimi na njegovi podlagi.
(2)
V primeru, da družba za upravljanje sredstva investicijskega sklada nalaga v OTC izvedene finančne instrumente, sprejeme, izvaja in vzdržuje ureditev in postopke, ki zagotavljajo ustrezno, pregledno in pošteno izračunavanje izpostavljenosti investicijskega sklada iz poslov z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti skladno s 15. členom Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Družba za upravljanje pri tem upošteva značilnosti in zapletenost OTC izvedenih finančnih instrumentov.