38. člen
(108. Namembnost vloge/najetega posojila)
(1)
Obveznik poročanja vpiše dvomestno šifro, in sicer:
-
01 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada - samo za vloge;
-
02 Druga dodatna likvidna sredstva;
-
03 Sredstva za namene doseganja naložbenih ciljev;
-
04 Sredstva za zavarovanje pred tveganji;
-
05 Potrdila o vlogah;
-
06 Drugo;
-
11 Najeta posojila iz prvega odstavka 188. člena ZISDU-3 - revolving posojilo;
-
12 Kritna posojila;
-
13 REPO posli;
-
14 Drugo;
-
15 Najeta posojila iz prvega odstavka 188. člena ZISDU-3 - nerevolving posojilo.
(2)
Šifre od 01 do 06 so namenjene za izpolnjevanje pri postavkah F0100 Prenosljive vloge in F0200 Druge vloge, šifre od 11 do 15 pa za izpolnjevanje pri postavki F5100 Najeta posojila.
(3)
Šifra iz prvega odstavka ima naslednji pomen:
1.
šifra 11 - Revolving posojilo je posojilo, ki omogoča posojilojemalcu, da dvigne sredstva do dogovorjenega limita. Za revolving posojilo je značilno, da se znesek razpoložljivega stanja povečuje/zmanjšuje glede na izposojanje oziroma odplačevanje posojila. Posojilojemalec si lahko sredstva v dogovorjenem roku večkrat izposodi oziroma poplača posojilo.