37. člen
(107. Vrsta naložbe)
(1)
Obveznik poročanja vpiše dvomestno šifro vrste naložbe, in sicer:
-
01 Vrednostni papirji iz 1. do 4. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;
-
02 Instrumenti denarnega trga iz 1. do 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;
-
03 Instrumenti denarnega trga iz 8.b in 8.č točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;
-
04 Instrumenti denarnega trga iz 8.c in 8.d točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;
-
05 Drugi prenosljivi vrednostni papirji iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3;
-
06 Drugi instrumenti denarnega trga iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3;
-
11 Odprti kolektivni naložbeni podjemi - KNPVP;
-
12 Odprti kolektivni naložbeni podjemi - AIS, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;
-
13 Zaprti kolektivni naložbeni podjemi, ki izpolnjujejo pogoje za prenosljive vrednostne papirje iz sklepa, ki ureja naložbe investicijskega sklada.
(2)
V primeru, da gre za naložbo, ki je prodana po pogodbi o začasni prodaji, se poleg šifre iz prvega odstavka vpiše črka R.
(3)
V primeru, da gre za naložbo ki je posojena v poslih posojanja vrednostnih papirjev, se poleg šifre iz prvega odstavka vpiše črka P.
(4)
Šifre iz prvega odstavka imajo naslednji pomen:
1.
šifre od 01 do 06 so namenjene za izpolnjevanje pri postavkah kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (instrumenti denarnega trga), dolgoročni dolžniški vrednostni papirji ter delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov;
2.
šifra 13 je namenjena za izpolnjevanje pri postavki delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov;
3.
šifri 11 in 12 sta namenjeni za izpolnjevanje pri postavki enote kolektivnih naložbenih podjemov.