×

14. člen

Sklep o pravilih poslovanja in poročanju administratorja alternativnih investicijskih skladov

Uradni list RS 11-440/2016 objava 15. 2. 2016

Veljavnost
velja od 1. 3. 2016 stanje na dan12. 9. 2026
Oznake
SOP2016-01-0440 EVA2016-1611-0037
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
14. člen
(evidenca imetnikov enot AIS)
(1)
Administrator AIS ločeno za vsak AIS, za katerega opravlja storitev iz tega oddelka, vodi evidenco imetnikov enot AIS.
(2)
Evidenca imetnikov enot AIS vsebuje najmanj naslednje podatke:
1.
opredelitev AIS;
2.
opredelitev imetnika;
3.
datum in čas sprejetja naročila za nakup oziroma odkup enot;
4.
datum izvedbe;
5.
bruto vrednost naročila, vključno s provizijo za vpis, ali neto znesek za odkup brez provizije.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window