Sklep o pravilih poslovanja in poročanju administratorja alternativnih investicijskih skladov

Administrator AIS zagotovi, da se čista vrednost sredstev vsakega AIS in vrednost enote vsakega AIS, ki ga upravlja, izračuna na podlagi računovodskih politik in postopkov iz 10. člena tega sklepa, ter da se vsa vplačila in izplačila obračunajo po pravilni vrednosti enote oziroma čiste vrednosti sredstev.