(1)
Letna stopnja donosnosti do dospetja vrednostnega papirja pri tržni vrednosti se računa na podlagi enačbe za računanje donosnosti ISMA 6.3 in uporabe tržne cene, kot je definirana v tretjem in četrtem odstavku 4. člena tega pravilnika, ter je enaka:
&fbco;binary entityId="160e73a9-cf1f-4b2c-b6b6-7095256dee62" type="gif"&fbcc;
(2)
Za vrednostne papirje s spremenljivo obrestno mero se donosnost izračuna ob predpostavki, da se uporabi zadnji znani mesečni TOM.
(3)
Za vrednostne papirje, nominirane v tujih valutah, se donosnost izračuna ob predpostavki nespremenjene vrednosti tuje valute v prihodnje, ki je enaka vrednosti tuje valute na dan vrednotenja.