(1)
Letna povprečna donosnost se računa kot tehtano povprečje letnih donosnosti do dospetja posameznih vrednostnih papirjev, izračunanih v skladu s 6. členom tega pravilnika, tehtanih z višino tržne vrednosti izdaje posameznega vrednostnega papirja.
(2)
Utež je delež tržne vrednosti posamezne izdaje v tržni vrednosti premoženja, pri čemer se vrednost posamezne izdaje vrednostnih papirjev, nominiranih v tujih valutah, preračuna v protivrednost v eurih po referenčnem tečaju ECB, ki velja na dan izračuna.
(3)
Za ugotavljanje tržne vrednosti posameznega vrednostnega papirja se:
(4)
Kolikor za posamezen vrednostni papir še ni bilo sklenjenega posla v ustreznem sistemu, se uporablja cena 100.