Ministrstvo za finance posreduje uporabniku oziroma skupini uporabnikov do 25. dne v mesecu (v nadaljnjem besedilu: tekoči mesec), ki je predhoden mesecu, v katerem se določi trimesečna kvota:
1.
oceno realizacije mesečnega likvidnostnega načrta uporabnika za tekoči mesec,
2.
sprejeti mesečni likvidnostni načrt uporabnika za prihodnji mesec,
3.
realizacijo izplačil uporabnika po mesecih do tekočega meseca,
4.
realizacijo izplačil uporabnika v tekočem mesecu in
5.
evidentirane prevzete obveznosti uporabnika po mesecih za celotno proračunsko leto.
Podatki iz točke 1 in 2 prejšnjega odstavka so prikazani po uporabnikih in na nivoju podskupin, podatki iz točke 3, 4 in 5 pa po uporabnikih in na nivoju postavka – konto v okviru posamezne podskupine ter po stanju na 20. dan tekočega meseca.