(1)
Podatki izpiska o stanju na računu/podračunu se v datoteki TKIZP.txt zapišejo v dveh vrstah stavkov, in sicer 01 in 99.
(2)
Struktura stavka 01:
+----------+---------+---------+-----------------------------+ | Pozicija | Število | Tip | Opis polja | | | znakov | podatka | | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 1| 2| A |Vrsta stavka: 01 – stanje na | | | | |računu/podračunu; na datoteki| | | | |je en sam stavek vrste 01 | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 3| 18| N |Številka računa: številka | | | | |računa ali podračuna | | | | |plačnika; | | | | |58. v primeru tujega izpiska | | | | |so zadnja tri mesta oznaka | | | | |valute | | | | |59. v primeru domačega | | | | |izpiska so zadnja tri mesta | | | | |prazna | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 21| 8| A |Datum obdelave v obliki | | | | |DDMMLLLL | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 29| 8| A |Datum predhodnega izpiska v | | | | |obliki: DDMMLLLL oziroma | | | | |datum obdelave, če gre za | | | | |prvi izpisek tega | | | | |računa/podračuna | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 37| 18| N |Prejšnje stanje, ki je končno| | | | |stanje predhodnega izpiska | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 55| 6| N |Število transakcij v breme | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 61| 18| N |Dnevni promet v breme- | | | | |poravnano | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 79| 6| N |Število transakcij v dobro | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 85| 18| N |Dnevni promet v dobro | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 103| 18| N |Novo stanje: | | | | |novo stanje = prejšnje stanje| | | | |– dnevni promet v breme + | | | | |dnevni promet v dobro | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 121| 6| N |Število transakcij v dnevni | | | | |čakalni vrsti: število | | | | |neizvršenih transakcij | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 127| 18| N |Skupni znesek v dnevni | | | | |čakalni vrsti: skupni znesek | | | | |neizvršenih transakcij | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | 145| 3| N |Zaporedna številka izpiska | +----------+---------+---------+-----------------------------+ | Skupaj:| 147| | | +----------+---------+---------+-----------------------------+
(3)
Struktura stavka 99:
+---------+----------+---------+-----------------------------+ | Pozicija| Število | Tip | Opis polja | | | znakov | podatka | | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 1| 2| A |Vrsta stavka: 99 – obvestilo | | | | |plačniku; na datoteki je | | | | |poljubno število takih | | | | |stavkov | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 3| 18| A |Številka računa: številka | | | | |računa ali podračuna | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 21| 8| A |Datum obvestila v obliki: | | | | |DDMMLLLL | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 29| 116| A |Obvestilo plačniku: vrstica | | | | |vsebine obvestila | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 145| 3| N |Zaporedna številka zapisa: | | | | |zaporedna številka vrstice | | | | |obvestila | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | Skupaj:| 147| | | +---------+----------+---------+-----------------------------+
(4)
Podatki delnega izpisa o prometu na računu/podračunu se v datoteki TKIZP.txt zapišejo v stavku 02, lahko pa tudi v obliki stavka vrste 01 in 99.
(5)
Struktura stavka 02:
+---------+----------+---------+-----------------------------+ | Pozicija| Število | Tip | Opis polja | | | znakov | podatka | | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 1| 2| A |Vrsta stavka 02-delno stanje | | | | |na računu/podračunu (v | | | | |datoteki je vsaj en stavek | | | | |02, glede na število | | | | |kriterijev pa jih je lahko | | | | |tudi več) | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 3| 18| N |Številka podračuna | | | | |nadzornika; | | | | |– v primeru delnega izpisa so| | | | |zadnja tri mesta prazna | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 21| 8| A |Datum obdelave v obliki: | | | | |DDMMLLLL | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 29| 8| A |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 37| 18| N |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 55| 6| N |Število transakcij v breme | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 61| 18| N |Dnevni promet v breme | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 79| 6| N |Število transakcij v dobro | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 85| 18| N |Dnevni promet v dobro | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 103| 18| N |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 121| 6| N |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 127| 18| N |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 145| 3| N |Zaporedna številka delnega | | | | |izpisa | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 148| 5| N |Šifra PU | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 153| 18| N |Kumulativni promet v breme | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 171| 18| N |Kumulativni promet v dobro | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 189| 5| A |Oznaka prejemnika delnega | | | | |izpisa | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | Skupaj:| 194| | | +---------+----------+---------+-----------------------------+