Sklep o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja in načinu določitve datuma konverzije

Datum konverzije vplačane čiste premije v ustrezno število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada je dan, ko denarno nakazilo, ki predstavlja vplačano premijo, prispe na denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada. Če člani vzajemnega pokojninskega sklada vplačujejo premije neposredno pri upravljavcu, se za datum konverzije vplačane čiste premije v ustrezno število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada upošteva dan vplačila pri upravljavcu.

V primeru, da plačilo premije prispe na denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada na delovni dan po 12. uri, ali na dan, ki ni delovni dan, je datum konverzije prvi naslednji delovni dan.

Za delovni dan po tem sklepu se šteje dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ni sobota, nedelja, državni praznik ali dan, ki je v skladu z veljavnimi predpisi dela prost dan.