8. člen
(Vrednost enote premoženja)
(1)
VEP se ugotavlja dnevno na podlagi skupne čiste vrednosti sredstev (v nadaljnjem besedilu: SČVS) in števila enot v obtoku ter se izračunava po naslednji enačbi:
&fbco;binary entityId="bc79569b-2e3d-4c2f-9707-4c250618c74c" type="gif"&fbcc;
Pomen oznak:
t: dan, na katerega se ugotavlja VEP
SČVSt: skupna čista vrednost sredstev na dan ugotavljanja VEP
nt: število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada v obtoku na dan ugotavljanja VEP
(2)
Število enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada v obtoku (nt) je enako vsoti števila enot v obtoku na dan pred ugotavljanjem VEP in števila enot, konvertiranih na dan ugotavljanja VEP, zmanjšani za število odkupljenih enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada na dan ugotavljanja VEP.
(3)
Število odkupljenih enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada je tisto število enot premoženja, ki je dejansko izplačano na dan ugotavljanja VEP.
(4)
Število pridobljenih enot premoženja na podlagi vplačila premije se izračuna na dan konverzije in je enako vplačani čisti premiji, deljeni z VEP. Vplačana čista premija je razlika vplačane premije in premije iz druge alinee osmega odstavka 298. člena ZPIZ-1, zmanjšana za vstopne stroške.