(1)
Skrbnik mora poročati Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o vseh naložbah in poslih iz 2. do 4. člena tega sklepa.
(2)
Zaradi preprečevanja konflikta interesov pri upravljanju svojega premoženja in opravljanju skrbniških storitev za investicijski sklad mora skrbnik poročati Agenciji s časovnim zamikom treh mesecev, in sicer:
1.
za prvo trimesečje do 8. 7. v letu;
2.
za drugo trimesečje do 8. 10. v letu;
3.
za tretje trimesečje do 8. 1. v naslednjem letu;
4.
za četrto trimesečje do 8. 4. v naslednjem letu.
(3)
Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora biti sestavljeno na obrazcu S/T – Trimesečni prikaz naložb in poslov skrbnika, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada.
(4)
Skrbnik mora za vsakega izmed investicijskih skladov, za katerega opravlja skrbniške storitve, sestaviti poseben obrazec S/T.
(5)
Vsebina obrazca S/T in navodila za njegovo izpolnjevanje so v prilogi tega sklepa.