174. člen
(skrbniške storitve)
(1)
Skrbnik na podlagi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev iz 182. člena tega zakona za račun investicijskega sklada:
1.
opravlja storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 187. člena tega zakona;
2.
opravlja storitve hrambe vrednostnih papirjev v skladu s petim in šestim odstavkom 187. člena tega zakona in kadar je to potrebno hrambe ostalih sredstev investicijskega sklada;
3.
vodi poseben denarni račun oziroma posebne denarne račune v skladu s 189. členom tega zakona in zagotoviti, da se v breme tega računa opravljajo samo izplačila, ki jih je v pravilih upravljanja oziroma statutu investicijskega sklada dovoljeno opraviti v breme premoženja investicijskega sklada;
4.
zagotavlja, da se obveznosti iz poslov, ki jih je družba za upravljanje sklenila za račun investicijskega sklada, opravijo v običajnih poslovnih rokih;
5.
zagotovi, da se čista vrednost sredstev investicijskega sklada in vrednost sredstev na enoto premoženja investicijskega sklada izračunavata v skladu s tem zakonom, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in pravili upravljanja oziroma statutom investicijskega sklada,
6.
zagotovi, da se prihodek investicijskega sklada uporabi v skladu s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, kot tudi v skladu s pravili upravljanja oziroma statutom investicijskega sklada;
7.
zagotovi, da prodaja, izdaja, odkup, izplačilo in začasna oziroma delna zaustavitev ponovnega nakupa ali odkupa enot investicijskega sklada poteka v skladu z določbami tega zakona in pravili upravljanja oziroma statutom investicijskega sklada;
8.
opravlja druge storitve v skladu s tem zakonom.
(2)
Skrbnik mora izpolniti navodila družbe za upravljanje, razen če so v nasprotju z zakoni in pravili upravljanja oziroma statutom investicijskega sklada.