102. člen
(storitve upravljanja investicijskih skladov)
Storitve upravljanja investicijskih skladov obsegajo:
1.
upravljanje premoženja investicijskega sklada;
2.
administrativne storitve, povezane s poslovanjem investicijskega sklada:
-
pravne storitve in vodenje poslovnih knjig ter sestavljanje poslovnih poročil,
-
odnose z vlagatelji v investicijski sklad,
-
vrednotenje sredstev in obveznosti ter izračunavanje vrednosti enot,
-
pregled usklajenosti z zakonskimi in podzakonskimi zahtevami,
-
vodenje evidence imetnikov enot investicijskega sklada in drugih evidenc,
-
delitev dobička oziroma prihodkov,
-
administrativne storitve, povezane z vplačili in izplačili enot investicijskega sklada,
-
obračun in poravnave po pogodbah ter razpošiljanje potrdil o lastništvu enot,
-
hramba dokumentacije in druge administrativne zadeve, povezane z delovanjem investicijskega sklada;
3.
trženje enot investicijskega sklada.