Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu

Besedilo priloge 5 Sklepa se spremeni tako, da se glasi:

»NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA IS/K-IPI

Zgornji del obrazca IS/K-IPI – Izkaz poslovnega izida investicijskega sklada se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:

prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;

druga vrstica: firma in sedež skrbnika;

tretja vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma investicijske družbe;

zadnja vrstica: obdobje, na katerega se podatki iz preglednice nanašajo (od dan/mesec/leto do dan/mesec/leto).

Podatki vneseni v preglednico pod stolpec 3, so podatki (v eurih) od pričetka koledarskega leta do zadnjega obračunskega dne v mesecu, na katerega se nanaša poročilo.

Podatki od vrstice A 1. do A 7. v stolpcu 4, so podatki (v odstotkih) o deležu posameznih vrst prihodkov v vseh prihodkih investicijskega sklada. Podatki od vrstice B 1. do B 16. so podatki (v odstotkih) o deležu posameznih vrst odhodkov v vseh odhodkih investicijskega sklada.

Pod preglednico se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše. Pod preglednico se vpisujeta še kraj in datum, ko je bil obrazec izpolnjen.«.