6. člen
(vsebina, način in rok objave mesečnega poročila o poslovanju odprtega investicijskega sklada)
(1)
Družba za upravljanje za vsak odprt investicijski sklad, ki ga upravlja, enkrat mesečno, in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji javni spletni strani objavi mesečno poročilo o poslovanju odprtega investicijskega sklada.
(2)
Mesečno poročilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje najmanj:
1.
grafikon s prikazom gibanja VEP odprtega investicijskega sklada;
2.
zbirni kazalnik tveganja;
3.
kumulativne donosnosti naložbe v investicijske kupone odprtega investicijskega sklada oziroma v primeru strukturiranih vzajemnih skladov simulacijo bodoče donosnosti odprtega investicijskega sklada;
4.
deset največjih naložb odprtega investicijskega sklada;
5.
sestavo naložb odprtega investicijskega sklada;
6.
čisto vrednost sredstev odprtega investicijskega sklada.
(3)
Kadar družba za upravljanje izdaja razrede investicijskih kuponov odprtega investicijskega sklada z različnimi VEP, se prikazi in podatki iz 1. do 4. točke drugega odstavka tega člena nanašajo na vsak posamezni razred investicijskih kuponov odprtega investicijskega sklada.
(4)
Navodilo za izračun in prikaz podatkov iz drugega odstavka tega člena je določeno v prilogi tega sklepa.
(5)
V mesečnem poročilu iz prvega odstavka tega člena se navede mesto, kjer je vlagatelju na voljo metodologija za izračun podatkov, navedenih v poročilu.