5. člen
(vsebina, način in rok objave podatkov o vrednosti enote premoženja)
(1)
Družba za upravljanje za vsak odprti investicijski sklad, ki ga upravlja, redno objavlja podatke o znesku in gibanju vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: VEP), ki vključujejo:
1.
firmo družbe za upravljanje;
2.
ime odprtega investicijskega sklada z oznako razreda investicijskega kupona (samo pri razredih investicijskih kuponov z različnimi VEP);
3.
obračunski dan, na katerega se VEP nanaša;
4.
VEP (razreda) po stanju na obračunski dan (v eurih na najmanj dve decimalni mesti natančno);
5.
dnevno spremembo VEP, izraženo v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP prejšnjega obračunskega dne) * 100 – 100;
6.
12 mesečno spremembo VEP, izraženo v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 12 mesecev pred obračunskim dnevom) * 100 – 100;
7.
36 mesečno spremembo VEP, izraženo v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 36 mesecev pred obračunskim dnevom) * 100 – 100;
8.
60 mesečno spremembo VEP, izraženo v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 60 mesecev pred obračunskim dnevom) * 100 – 100.
(2)
Objava podatkov iz prejšnjega odstavka, ki jo družba za upravljanje zagotavlja za namene izvajanja tega sklepa, mora delovati kot zaključena celota.
(3)
Družba za upravljanje podatke iz prejšnjega odstavka objavi na svoji javni spletni strani, najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu.
(4)
Družba za upravljanje mora zagotavljati enostaven dostop do objave VEP, pri čemer se šteje, da je dostop do objave enostaven, če se nahaja v rubriki »tečajnica«, ki je dostopna najmanj z glavne (korenske) spletne strani družbe za upravljanje.
(5)
Družba za upravljanje pri vseh objavah VEP odprtega investicijskega sklada ali posameznega razreda investicijskih kuponov odprtega investicijskega sklada, ki skladno s pravili upravljanja imetnikom enot izplačuje del svojih prihodkov oziroma dobička, navede opombo, da je navedena VEP zmanjšana za že izplačan del prihodkov oziroma dobička odprtega investicijskega sklada. Hkrati z objavo navede tudi mesto, kjer je vlagateljem na voljo podatek o kumulativni donosnosti odprtega investicijskega sklada.