Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
-
plačilno navodilo: navodilo, s katerim proračunski uporabnik naloži UJP, da izdela plačilni nalog v breme njegovega podračuna ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev prek enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR);
-
plačilno navodilo za SEPA direktno obremenitev (v nadaljevanju SDD): navodilo, s katerim proračunski uporabnik kot prejemnik plačila po SDD na podlagi plačnikovega soglasja naloži UJP, da izdela plačilno navodilo v dobro podračuna proračunskega uporabnika ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev prek EZR;
-
plačilni nalog za SDD: nalog, s katerim prejemnik plačila na podlagi soglasja proračunskega uporabnika naloži banki ali hranilnici, da izdela plačilni nalog v breme podračuna proračunskega uporabnika kot plačnika po SDD;
-
kritje na podračunu: pozitivno stanje (sredstva) na podračunu in odobrena prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu;
-
vračilo SDD: zahteva ponudnika plačilnih storitev plačnika poslana ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila SDD za vračilo originalnega zneska SDD;
-
povračilo SDD: zahteva plačnika SDD, poslana njegovemu ponudniku plačilnih storitev za povračilo originalnega zneska SDD in pripadajočih obresti;
-
SEPA: enotni evropski plačilni prostor;
-
zakladnica je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, ki pokriva področje zakladništva;
-
delni izpis podračuna: izpis vseh transakcij posameznega neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, ki so bile na določeni delovni dan evidentirane prek skupnega podračuna, ali izpis transakcij za nadzornike podračunov javnofinančnih prihodkov (v nadaljevanju: JFP);
-
imetnik računa je proračunski uporabnik, ki sredstva računa vodi v svoji poslovni knjigi;
-
interna direktna obremenitev je plačilna transakcija, pri kateri UJP na podlagi posebne izjave proračunskega uporabnika pripravi plačilno navodilo za obremenitev podračuna proračunskega uporabnika za stroške iz 13. in 14. člena tega pravilnika.