(1)
Banka Slovenije izda obračun stroškov za opravljen plačilni promet EZR in PNTR. Na podlagi tega obračuna stroškov UJP pripravi posamične obračune stroškov po proračunskih uporabnikih in jih objavi na UJPnet. Plačilo stroškov izvrši UJP z interno direktno obremenitvijo. V ta namen proračunski uporabnik podpiše pri UJP posebno izjavo.
(2)
Banka Slovenije izda obračun negativnih obresti na stanje EZR in PNTR, ki ga UJP objavi na UJPnet. Plačilo negativnih obresti izvrši Banka Slovenije peti delovni dan z direktno obremenitvijo:
-
podračuna proračuna države, za stanje na EZR države in PNTR v preteklem mesecu oziroma
-
podračuna proračuna občine, za stanje na EZR občine v preteklem mesecu.
(3)
Banka Slovenije izda obračun stroškov upravljanja denarnih sredstev EZR države oziroma občine MF oziroma za finance pristojnemu občinskemu organu, ki ga UJP objavi na UJPnet.