V I. tabeli so prikazana pravila uporabe in označevanja posameznih poslov upravljanja z likvidnostjo v EZR (v nadaljevanju: ULEZR).
1.
V prvem stolpcu so navedene šifre vrst poslov (VP), ki so predvideni v ULEZR. Te šifre se vpisujejo na začetni dve mesti tretjega dela sklica (P3). Nekatere šifre vrst poslov se v naslednji vrstici te tabele ponovijo. To so posli, pri katerih se posel zaključi, ko se izvede še denarni tok v obratni smeri.
2.
V drugem stolpcu je naziv vrste posla.
3.
V tretjem stolpcu je oznaka upravljavca. Možni upravljavci so:
a)
zakladnice (ZKL),
b)
proračunski uporabniki, ki v skladu s 110.a členom zakona o javnih financah še niso vključeni v enotno ULEZR (PUU) in
c)
za likvidnostno zadolževanje izven EZR (pri poslovni banki – PB) proračunski uporabniki, ki so v skladu s 110.a členom zakona o javnih financah vključeni v enotno ULEZR (PUU1) in niso državni oziroma občinski proračun.
4.
V četrtem stolpcu je oznaka, ki pove, ali se obremeni račun upravljavca (ZKL, PUU, PUU1) ali račun proračunskega uporabnika – stranke (PU).
5.
V petem stolpcu je oznaka, ki pove, ali se odobri račun upravljavca (ZKL, PUU, PUU1) ali račun proračunskega uporabnika – stranke (PU).
6.
Naslednji stolpci določajo modele vknjižb tako pri upravljavcu (ZKL, PUU, PUU1) kot pri PU-ju, ki je stranka. Podčrtana in v odebeljenem tisku sta konta, ki se vpišeta v drugi del sklica obremenitve (P2) ali sklica odobritve (P2). Glede na oznako stolpca KONTO BREME oziroma KONTO DOBRO, v katerem se nahajata, se vpišeta v sklic obremenitve oziroma odobritve. Kjer je navedena vrednost X, pomeni, da vsebino sklica obremenitve oziroma sklica odobritve določa poslovna banka.
I. Tabela &fbco;binary entityId="d6951e29-27e3-4751-8915-6f589aa3f307" type="pdf"&fbcc;