V II. tabeli sta prikazana oba sklica plačilne transakcije po modelu 58 za posamezni posel.
1.
V prvem stolpcu je navedena šifra vrste posla (VP).
2.
V drugem stolpcu je naziv vrste posla.
3.
V naslednjih stolpcih so sklopi podatkov sklica obremenitve in sklica odobritve.
a)
P1
b)
P2
c)
P3, v kateri je:
i.
yyyyyy – zaporedna številka posla, in sicer le za proračunske uporabnike vključene v enotno upravljanje z likvidnostjo v EZR, ki jo pri:
-
vlogi PU pridobi od zakladnice in vpiše v P3,
-
danem likvidnostnem posojilu ali vezavi depozita vpiše zakladnica.
Tako določeno zaporedno številko se uporabi tudi v sklicu ob vračilu vloge danega likvidnostnega posojila ali vezanega depozita ter ob plačilu obresti za posamezno vrsto posla;
ii.
MMLLLL – podatek za oznako meseca (MM) in leta (LLLL) opravljenega posla:
-
za obresti na stanje podračuna in za obresti na nočni depozit (VP 03 in VP 13) je MM enak oznaki meseca, za katerega se plačujejo obresti, in ne meseca, v katerem se plačujejo obresti,
-
za vračilo nočnega depozita (priliv na ZP z VP 10) je MM enak oznaki meseca, v katerem je bil dan nočni depozit, in ne meseca, v katerem se izvede vračilo nočnega depozita;
iii.
zzzzzz – oznaka, ki jo prosto določi PU, ali oznaka datuma zapadlosti po sistemu DDMMLL, kjer je DD dan, MM mesec in LL leto.
II. Tabela &fbco;binary entityId="fe964777-bd5b-414c-bb71-377508bf756f" type="pdf"&fbcc;