3. člen
(metodologija za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada)
(1)
Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada v preteklem poslovnem letu (v nadaljnjem besedilu: CSP) vključujejo stroške poslovanja vzajemnega sklada iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa, ki so nastali v preteklem poslovnem letu poslovanja vzajemnega sklada.
(2)
CSP se izrazijo v odstotku na dve decimalni mesti natančno od povprečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v preteklem poslovnem letu in se izračunajo po naslednjem postopku:
&fbco;binary entityId="86a98d06-2e36-4652-a485-78aa8ecdca22" type="jpg"&fbcc;
&fbco;binary entityId="73659b0a-f199-4d58-a322-90d653b4ed10" type="jpg"&fbcc;
pri čemer je:
-
ČVS povprečna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada v preteklem poslovnem letu v eurih;
-
ČVSk čista vrednost sredstev vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan k v eurih;
-
n število obračunskih dni v preteklem poslovnem letu;
-
SPk stroški poslovanja vzajemnega sklada na obračunski dan k v eurih;
-
CSP celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada v odstotkih.