Sklep o obrestovanju naložb prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja

2621. Sklep o obrestovanju naložb prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja

Na podlagi 70. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Uradni list RS, št. 71/96, 56/98, 62/98) sprejema minister, pristojen za finance

S K L E P
o obrestovanju naložb prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja

Ta sklep določa obrestne mere, po katerih se obrestujejo naložena prosta denarna sredstva oziroma prosto namensko premoženje (v nadaljevanju: prosta denarna sredstva) pravnih oseb iz 70. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Uradni list RS, št. 71/96, 56/98, 62/98).

Obrestne mere, po katerih posredni uporabniki državnega proračuna in druge pravne osebe iz 1. točke sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja, deponirajo svoja prosta denarna sredstva pri poslovnih bankah oziroma dajejo likvidnostna posojila Slovenski izvozni družbi d.d., se določijo v pogodbi o deponiranju oziroma likvidnostnem posojilu.

Pravne osebe iz 70. člena zakona o javnih financah in 3. točke sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja ponujajo svoja prosta denarna sredstva Ministrstvu za finance v naslednjih oblikah:

kot ponudba za nakup serijskih kratkoročnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije (v nadaljevanju: zakladne menice) preko nekonkurenčne ponudbe,

kot ponudba za nakup zakladnih menic z reodprtjem posamezne emisije ali