Sklep o poročanju investicijskih skladov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2138/2008, stran 5426 DATUM OBJAVE: 23.5.2008

RS 51-2138/2008

2138. Sklep o poročanju investicijskih skladov

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena, drugega in tretjega odstavka 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1-UPB1, Uradni list RS, št. 72/06) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o poročanju investicijskih skladov

S tem sklepom se določajo obveznosti poročanja investicijskih skladov v skladu z Uredbo Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (UL L št. 211, z dne 11. 8. 2007, v nadaljevanju Uredba št. 958/2007).

S tem sklepom se določajo tudi obveznosti poročanja skladov denarnega trga v skladu z Uredbo (ES) št. 2423/2001 Evropske centralne banke, z dne 22. novembra 2001 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (UL L št. 333/1, z dne 17. 12. 2001, v nadaljevanju Uredba 2423/2001).

Za investicijske sklade, za katere se uporablja Uredba ECB št. 958/2007, določa ta sklep tudi obveznost investicijskih skladov glede poročanja podatkov o finančnih računih.

Ta sklep določa tudi obveznost poročanja podatkov investicijskih skladov za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti.

Obvezniki poročanja iz prvega odstavka 1. točke tega sklepa morajo zagotavljati statistične podatke iz 6. člena Uredbe 958/2007 v skladu z agregiranim pristopom, kot je opredeljen v odstavku 2(b) 1. dela Priloge I Uredbe 958/2007.