Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borzno posredniška družba

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 6-301/2000, stran 679 DATUM OBJAVE: 27.1.2000

RS 6-301/2000

301. Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borzno posredniška družba

Na podlagi drugega odstavka 126. in 130. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borzno posredniška družba

PREDMET SKLEPA

1. člen

Ta sklep določa:

način izračuna količnika likvidnosti sredstev za borzno posredniško družbo,

najmanjši obseg likvidnosti borzno posredniške družbe,

vsebino, način in roke poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o nastopu nesposobnosti poravnati dospele denarne obveznosti ob njihovi dospelosti,

vsebino, način in roke poročanja Agenciji o likvidnosti.

KOLIČNIK LIKVIDNOSTI BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE

2. člen

Količnik likvidnosti borzno posredniške družbe je razmerje med likvidnimi sredstvi iz 3. člena tega sklepa ter dospelimi in kmalu dospelimi obveznostmi iz 4. člena tega sklepa.

LIKVIDNA SREDSTVA IN OBSEG LIKVIDNOSTI BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE

3. člen

Med likvidna sredstva, katerih skupna vrednost predstavlja vsakokratni obseg likvidnosti borzno posredniške družbe, se po tem sklepu uvrščajo:

imetja na denarnih računih borzno posredniške družbe,

vloge na vpogled, vloge s preostalo dospelostjo do 5 dni in vloge na odpoklic z odpoklicem do 5 dni pri bankah in hranilnicah,

gotovina v blagajni,

obveznice oziroma kuponi obveznic, blagajniški zapisi in drugi primerljivi denarni instrumenti, če je izdajatelj Banka Slovenije, Republika Slovenija, centralna banka ali vlada države članice EEA ali katere od primerljivih držav OECD (Priloga 1),

terjatve do klirinško depotnih družb iz naslova kupnin za vrednostne papirje, prodane na borzah članicah svetovnega združenja borz (organizacija FIBV), z dospelostjo do vključno 5 dni, razen če so terjatve že dospele več kot en dan, a še niso bile plačane,

neizkoriščeni del pogodbeno odobrenih, brezpogojnih okvirnih kreditov bank s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici EEA ali kateri od primerljivih držav OECD (Priloga 1), ki jih je možno črpati v petih dneh, do višine, izrecno opredeljene v pogodbi,