Nalaganje dokumenta...
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 108-4893/2009, stran 14820 DATUM OBJAVE: 28.12.2009
VELJAVNOST: od 5.1.2010 / UPORABA: od 1.2.2010
RS 108-4893/2009
Verzija
1 / 1
Čistopis se uporablja od 1.2.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: AKTUALEN.
4893. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
Na podlagi 2. točke drugega odstavka 89. člena, 5. točke 105. člena in 199. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
1. člen
V Sklepu o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni list RS, št. 101/08) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje mora obvestiti Agencijo o težavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada, ki ga upravlja, na obrazcu »IS/L-1 – 1 Poročilo o težavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada« (v nadaljevanju obrazec IS/L-1).
(2)
Obveznost obveščanja iz prejšnjega odstavka nastopi v naslednjih primerih:
1.
če investicijski sklad ne more poravnati že zapadlih obveznosti;
2.
če družba za upravljanje utemeljeno pričakuje, da investicijski sklad ne bo mogel poravnati obveznosti ob njihovi zapadlosti kadarkoli v bodočnosti;
3.
če se je število enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku v zadnjih petih delovnih dnevih zmanjšalo za več kot 25 odstotkov, število enot premoženja denarnega sklada pa za več kot 50 odstotkov;
4.
če je vrednost denarnih sredstev vzajemnega sklada padla na oziroma pod 1 odstotek sredstev vzajemnega sklada.
(3)
Družba za upravljanje Agencijo obvesti najpozneje naslednji delovni dan po nastopu enega ali več primerov iz drugega odstavka tega člena.
(4)
V primeru iz 1. ali 2. točke drugega odstavka tega člena mora družba za upravljanje Agencijo obveščati na način iz prvega odstavka tega člena tudi vsakih sedem dni od prvega obvestila do dne, ko okoliščina, ki je bila razlog za obveščanje, preneha oziroma je razlog za obveščanje odpravljen.
(5)
Vsebina obrazca IS/L-1 in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 5 k temu sklepu.«.
2. člen
V prilogi 3 se v prvem odstavku II. točke v postavki F0300 besedilo »od enega leta do 397 dni« nadomesti z besedilom »daljšo od enega leta«.
V postavki F1000 se dodata nova pododstavka, ki se glasita:
»Pod to postavko družba za upravljanje dodatno poroča tudi skupni znesek natečenih obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev.
(Opomba: Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev se ne štejejo med druge terjatve, ampak se ločeno prikazujejo zaradi potreb Banke Slovenije.«.
3. člen
V III. točki priloge 3 se besedilo navodila glede šifranta »108. Namembnost vloge/najetega posojila« spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se dvomestna šifra, pri čemer so šifre od 01 do 06 namenjene za izpolnjevanje pri postavki prenosljive vloge in druge vloge, šifre od 11 do 14 pa za izpolnjevanje pri postavki najeta posojila:
01 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada – samo za vloge
02 Druga dodatna likvidna sredstva
03 Sredstva za namene doseganja naložbenih ciljev
04 Sredstva za zavarovanje pred tveganji
05 Potrdila o vlogah