Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih...

3581. Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki

Generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet določa prečiščeno besedilo navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki.

Prečiščeno besedilo navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki obsega: navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95), ki je začelo veljati 4. 3. 1995, navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 70/95), ki je začelo veljati 1. 1. 1996, navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 5/97), ki je začelo veljati 15. 2. 1997, navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 17/97), ki je začelo veljati 29. 3. 1997, navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 81/97), ki je začelo veljati 30. 12. 1997

Št. 660-34/98

Ljubljana, dne 15. oktobra 1998.

Darinka Pozvek l. r. Generalna direktorica

N A V O D I L O
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki
(prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1

Pravne osebe lahko predložijo podatke s plačilnih nalogov Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: agencija) na magnetnih medijih (magnetni trak in PC disketa) in prevzamejo podatke s plačilnih nalogov od agencije na magnetnih medijih ali z neposredno računalniško komunikacijo.

2

To navodilo predpisuje postopek predložitve in prevzema podatkov s plačilnih nalogov na magnetnih medijih.

Postopek za prevzem podatkov s plačilnih nalogov od agencije z neposredno računalniško komunikacijo pa se določi s pisnim dogovorom med pravno osebo in agencijo.

3

Pravne osebe lahko predložijo agenciji podatke s plačilnih nalogov na magnetnem mediju in na zbirnem nalogu za prenos (Obr. št. 47)(1) vključno s spremnim pismom k magnetnemu mediju, PRILOGA 1 tega navodila.

Podatki s plačilnih nalogov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–

podatki na magnetnem mediju in na priloženem zbirnem nalogu za prenos morajo biti enaki in zapisani v enakem vrstnem redu,

–

podatki smejo veljati samo za en datum obdelave,

–

plačilni nalogi morajo biti razvrščeni v skladu s prioriteto njihove izvršitve.

Pravne osebe lahko agenciji predlagajo na magnetnem mediju tudi nujne plačilne naloge. V tem primeru morajo biti ti plačilni nalogi predloženi ločeno od rednih plačilnih nalogov – na posebnem magnetnem mediju.

II. OPIS MAGNETNEGA MEDIJA ZA PREDLOŽITEV IN PREVZEM PODATKOV S PLAČILNIH NALOGOV

4

Magnetni trak, s pomočjo katerega se posredujejo in prevzemajo podatki s plačilnih nalogov, mora imeti naslednje lastnosti:

–

9-sledni,

–

gostota zapisa 1600 BPI,

–

obvezna standardna sistemska labela, zapisana v kodi ASCII,

–

faktor blokiranja 10,

–

stavki zapisani v standardu ISO 8859-2 (8 bit),

–

podatki nepakirani,

–

uporabljene le velike črke.

5

Disketa, s pomočjo katere se posredujejo in prevzemajo podatki s plačilnih nalogov, mora imeti naslednje lastnosti:

–

velikost 5,25" ali 3,5",

–

formatirana v PC DOS formatu,

–

ime datoteke s podatki: TKDIS.TXT,

–

stavki zapisani v standardu JUS. I. B1. 002 (1982),

–

stavki ločeni med seboj z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec),

–

datoteka zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec),

–

uporabljene le velike črke.

Podatki na magnetnem mediju so lahko zapisani tudi v ASCII kodi (7 bit), vendar morajo biti sledeče črke (šumniki) zapisani s kodo:

Č-5E, Š-5B, Ž-40, Ć-5D, Đ-5C (hex)

Č-94, Š-91, Ž-64, Ć-93, Đ-92 (dec).

III. STRUKTURA STAVKOV NA MAGNETNEM MEDIJU

a) Predložitev magnetnega medija agenciji

6

Zapis na magnetnem mediju, ki ga pravne osebe predložijo agenciji, vsebuje tri vrste stavkov: naslovnega, zbirnega in individualnega.

Stavki se zapišejo po naslednjem vrstnem redu:

naslovni {zbirni (individualni)}.

Naslovnemu stavku sledijo skupine, sestavljene iz enega zbirnega in več individualnih stavkov. Zbirni stavek in pripadajoči individualni stavki sestavljajo logično celoto podatkov:

–

na magnetnem mediju sme biti toliko zbirnih stavkov, kolikor je priloženih zbirnih nalogov za prenos, vendar ne več kot 999; v okviru enega zbirnega naloga za prenos sme biti največ 9.999 individualnih nalogov,

–

skupni znesek v okviru ene logične celote na sme presegati 11 desetiških mest, ne glede na to, da je za znesek predvidenih 15 mest,

–

številčni podatki morajo biti na magnetnem mediju zapisani z vodilnimi ničlami,

–

prazna polja se izpolnijo s presledki (32dec).

7