na dokumentu
Nalaganje dokumenta...
Sklep o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 133-3215/2022, stran 10015 DATUM OBJAVE: 18.10.2022
VELJAVNOST: od 2.11.2022 / UPORABA: od 2.11.2022
RS 133-3215/2022
Verzija
1 / 1
Čistopis se uporablja od 2.11.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.2.2026: AKTUALEN.
3215. Sklep o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada
Na podlagi tretjega odstavka 84. člena in 1. točke 106. člena Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/22) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada
o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
1.
podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati specialni investicijski sklad (v nadaljevanju: SIS), da se šteje, da je likvidnostni profil, trajanje in politika odkupov enot SIS skladna z naložbeno politiko SIS, ter
2.
pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati sredstva SIS, da se šteje, da so naložena po načelu razpršitve tveganj, povezanih s strategijo SIS.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati SIS, da se šteje, da je likvidnostni profil SIS, trajanje SIS in politika odkupov enot SIS skladna z naložbeno politiko SIS)
(1)
Za naložbeno politiko, likvidnostni profil, trajanje in politiko odkupov SIS šteje, da so usklajeni, če imajo imetniki enot SIS možnost, da se njihove enote odkupijo ali izplačajo na način, ki je skladen s pravično obravnavo vseh vlagateljev v SIS in v skladu s politiko odkupov in obveznostmi SIS.
(2)
Pri ocenjevanju usklajenosti iz prejšnjega odstavka upravljavec SIS upošteva tudi vpliv, ki ga lahko imajo odkupi na osnovne cene ali na razlike med prodajnimi in nakupnimi cenami posameznih sredstev SIS.
(3)
Če naložbena politika odprtega SIS upravljavcu SIS omogoča odkupe enot SIS v skladu s pogojem iz prvega odstavka tega člena, brez uporabe orodja za upravljanje likvidnosti, ki zmanjšuje znesek izplačila vlagatelju iz naslova zahteve za odkup ali izplačilo enot, ki presega običajne izstopne stroške, ki pripadajo upravljavcu SIS, je lahko takšen SIS oblikovan za nedoločen ali določen čas.