Sklep o statutu investicijske družbe

1445. Sklep o statutu investicijske družbe

Na podlagi tretjega odstavka 413. člena Zakona o in­vesticijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 - ZPre-1C) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o statutu investicijske družbe

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa podrobnejšo vsebino statuta investicijske družbe.

(vsebina statuta investicijske družbe)

Statut investicijske družbe mora določati v zvezi z:

investicijsko politiko investicijske družbe: natančnejšo opredelitev naložbenih ciljev in naložbene politike investicijske družbe, kot jo določa Uredba komisije ES št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (UL L št. 149/1 str. 307 z dne 30. 4. 2004) v Prilogi XV »Minimalne zahteve glede razkritja za registracijski dokument vrednostnih papirjev, ki jih izdajo kolektivna naložbena podjetja z omejeno izdajo vrednostnih papirjev (seznam)« in je skladna s pododdelkom 10.1.2. Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravlja­nje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 - ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2);

višino ustanovitvenih stroškov, do povrnitve katerih je upravičena družba za upravljanje, in način njihovega izračuna ter plačila:

natančno opredelitev vrste ustanovitvenih stroškov in stroškov v primeru povečanja osnovnega kapitala;

za vsako posamično kategorijo način izračuna, način izplačila iz sredstev investicijske družbe in najvišji odstotek stroškov glede na skupni znesek denarnih vplačil za izdane delnice;

provizijo za upravljanje investicijske družbe, do katere je upravičena družba za upravljanje:

navedbo višine provizije, skladno z drugim odstavkom 373. člena ZISDU-2;

pojasnilo o načinu izračuna provizije;

če je provizija izražena na kakšen drug način, kot v od­stotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev investicijske družbe, natančno obrazložitev njenega izračuna in dejavnikov, ki vplivajo na njeno višino;