na dokumentu
Nalaganje dokumenta...
Navodilo za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1415/2004, stran 3818 DATUM OBJAVE: 2.4.2004
VELJAVNOST: od 3.4.2004 / UPORABA: od 30.4.2004
RS 32-1415/2004
Verzija
1 / 1
Čistopis se uporablja od 30.4.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.2.2026: AKTUALEN.
1415. Navodilo za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank
Na podlagi tretjega odstavka 29. zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 5. točke sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 98/02 in 54/03) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank
za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank
1
Banke sestavljajo in pošiljajo Banki Slovenije desetdnevno poročilo o knjigovodskem stanju nekaterih računov iz svojega knjigovodstva v skladu z veljavnim sklepom o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic.
Desetdnevno poročilo vsebuje določene knjigovodske podatke za dana posojila nebančnemu sektorju in prejete vloge od nebančnega sektorja, zbrane po vsebini glede na določene bilančne postavke (pri postavkah 37, 38 in 39 tudi za bančni sektor).
Banka sestavi desetdnevno poročilo po stanju na dan desetega, dvajsetega in zadnjega dne v mesecu po predpisani metodologiji tako, da sešteje stanja na navedenih knjigovodskih računih in seštevek vpiše pod ustrezno zaporedno številko.
2
Metodologija zbiranja podatkov po posameznih postavkah:
01 Kratkoročna tolarska posojila gospodarstvu (računi: 160, 1690, del 1698-9 (za gospodarstvo), 410, 411, 420, 421, 440);
27 Kratkoročna tolarska posojila drugim (računi: 164, 1652, 1658-9, 166, 167, 168, 1691, 1692, 1694, del 1698-9 (za druge), 414, 416, 417, 418, 419, 424, 426, 427, 428, 429, 444, 446, 447, 448, 462);
06 Dolgoročna tolarska posojila gospodarstvu (računi: 510, 511, 520, 521, 540, 550, 551);
28 Dolgoročna tolarska posojila drugim (računi: 514, 516, 517, 518, 519, 524, 526, 527, 528, 529, 544, 546, 562, 554, 556, 557, 558);
29 Naložbe v tolarske vrednostne papirje (računi: 131, 133, 1340, 1342-3, 1350, 1352-3, 136, 1371, 430, 431, 434, 436, 530, 533, 534, 536);
36 od tega naložbe v vrednostne papirje brez vrednostnih papirjev Banke Slovenije (računi: 131, 133, 1342-3, 1350, 1352-3, 136, 1371, 430, 434, 436, 530, 533, 534, 536);
09 Posojila gospodarstvu v tuji valuti (računi: 320, del 3365-9 (za gospodarstvo), 340);
10 Tuja gotovina, TR in kratkoročne vezane vloge v tuji valuti (računi: 300, 302, 3100-1, 3103-4, 3108-9, 332);
12 Tolarske vloge na vpogled gospodarstva (računi: 8100-1, 8102-3, 8200, 8203, 8210);
31 Tolarske vloge na vpogled države (računi: 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8240-8);
32 Tolarske vloge na vpogled drugih rezidentov (računi: 2300, 8160-3, 8171-2, 8190-1);
33 Transakcijski računi prebivalstva (računi: 8170, 8173);
18 Omejene vloge (računi: 8204-5, 8209, 8214-5, 8219, 8249, 8258, 8278, 8290, 8299);
26 Kratkoročne tolarske vezane vloge (računi: 841, 8422-3, 844, 8457-9, 862, 870, 871, 873, 874, 876, 8774-7, 8779, 879);
37 Kratkoročne tolarske vloge in posojila bank, hranilnic in drugih finančnih organizacij (računi: 8451-9, 8611-3, 8621-3, 8720-4, 8730-9, 8750-4);
38 Kratkoročne tolarske vloge bank in hranilnic v stečaju ali likvidaciji (računi: del 8720-4 (za hranilnice v stečaju ali likvidaciji), del 8750-4 (za banke v stečaju ali likvidaciji));
25 Dolgoročne tolarske vloge (računi: 920, 921, 922, 924, 9252, 9255, 9258-9, 9274-5, 9277, 9279, 929, 943, 962);
39 Dolgoročne tolarske vloge bank in hranilnic v stečaju ali likvidaciji (računi: del 9250-1(za banke v stečaju ali likvidaciji), del 9256-7 (za hranilnice v stečaju ali likvidaciji));
20 Kratkoročne tolarske hranilne in vezane vloge prebivalstva (računi: 8271, 8279, 8770-3, 8778);
21 Dolgoročne tolarske hranilne in druge vloge prebivalstva (računi: 9270-1, 9276, 9278);
35 Kratkoročni izdani tolarski vrednostni papirji (računi: 831, 832, 833, 834);
30 Dolgoročni izdani tolarski vrednostni papirji (računi: 931, 933, 934);
23 Vpogledne in kratkoročne vloge prebivalstva v tuji valuti (računi: 7270-1, 7278, 7470, 7472, 7474);
24 Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti (račun: 7670-1, 7674, 7676);
56 Kratkoročne in dolgoročne obveznosti do tujine v tuji valuti (računi: 743, 748, 752, 7560-1, 7564-5, 757, 758, 759, 762, 763, 768, 772, 7730-1, 7734-5, 774, 7760-1, 7766-7, 777, 779).
3