na dokumentu
Nalaganje dokumenta...
Navodilo o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 65-3008/2000, stran 8169 DATUM OBJAVE: 21.7.2000
VELJAVNOST: od 29.7.2000 / UPORABA: od 29.7.2000
RS 65-3008/2000
Verzija
4 / 4
Čistopis se uporablja od 20.4.2002 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.2.2026: AKTUALEN.
3008. Navodilo o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet
Na podlagi kriterijev za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi (Uradni list RS, št. 37/00 in 39/00) izdaja Banka Slovenije na podlagi soglasja Ministrstva za finance Republike Slovenije
N A V O D I L O
o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet
o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. točka
Agencija RS za plačilni promet (v nadaljevanju: agencija) zapira račune pravnih oseb skladno z določbami tega navodila, navodila o vrstah računov ter načinu in pogojih, pod katerimi pravne osebe odpirajo in zapirajo račune pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95 in dopolnitve), ter metodološkega navodila za uporabo navodila o vrstah računov (Vestnik agencije, št. 5/99 in dopolnitve).
2. točka
Pravna oseba lahko zapre račune pri agenciji, če je vključena v operativni načrt. V primeru, da v dogovoru pravne osebe z banko pride do upravičene in potrjene spremembe trimesečja, morajo biti vsi udeleženci o tem pravočasno obveščeni.
3. točka
Pri agenciji ne morejo zapreti računov:
-
pravne osebe, ki imajo v skladu z zakonom o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) neporavnane obveznosti,
-
pravne osebe, ki so določene po odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00),
-
do spremembe ustreznih navodil tudi borzno posredniške hiše, imetniki računov 627 in 628,
II. POSTOPKI OB ZAPIRANJU RAČUNOV
4. točka
Pravna oseba ali njen pooblaščenec predloži agenciji dan oziroma dva dni pred predvidenim prenosom sredstev na transakcijski račun pravne osebe:
a)
zahtevek pravne osebe za zaprtje žiro računa ter vseh posebnih in izločenih računov, ki so vezani na žiro račun te pravne osebe,
b)
izjavo pravne osebe o transakcijskem računu nasledniku pri banki ter številko tega transakcijskega računa, na katerega naj agencija po zaprtju žiro računa usmerja plačila tretjih oseb.
c)
seznam vseh transakcijskih računov, odprtih pri bankah,
d)
izjavo o transakcijskem računu naslednika, kamor bo agencija po zaprtju računov usmerjala plačila tretjih oseb,
e)
izjavo o vključenosti v operativni načrt tekočega trimesečja v smislu druge točke tega navodila,
f)
aneks k pogodbi o okvirnem kreditu v skladu s 7. do 11. točko tega navodila.
Ne predlaga se tisti del dokumentacije iz posameznih točk citiranih navodil, ki se nanašajo na dokaze o izpolnjevanju pogojev za zaprtje računa, povezane s sodnim registrom in registrom pri pristojnem upravnem organu.
V primeru, da pravna oseba agenciji ne predloži vse predpisane dokumentacije, agencija zahtevek za zaprtje računa zavrne.
5. točka
Dokumentacijo iz 4. točke tega navodila predloži pravna oseba ali njen pooblaščenec za zaprtje žiro računa te pravne osebe in za morebitne dele pravne osebe podružnici agencije, kjer ima odprt žiro račun.
Pravne osebe, ki imajo pri agenciji odprt samo osnovni žiro račun, predložijo agenciji dokumentacijo dan pred zaprtjem računa.
Pravne osebe, ki imajo pri agenciji odprt osnovni žiro račun in posebne račune ter račune izločenih sredstev, predložijo agenciji dokumentacijo dva dni pred zaprtjem računa.
6. točka
Postopki ob zapiranju računov v agenciji:
a)
agencija v primeru, da obstaja le osnovni žiro račun pravne osebe:
· na dan predložitve zahtevka: