2771. Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki
Na podlagi 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki
To navodilo določa način predložitve in prevzema podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki.
2. člen
– Proračunski uporabnik je neposredni in posredni uporabnik državnega in občinskega proračuna, določen z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 97/01);
Uporabljeni pojmi v tem navodilu imajo naslednji pomen:
-
Proračunski uporabnik je neposredni in posredni uporabnik državnega in občinskega proračuna, določen z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 97/01);
-
Plačilno navodilo (PNO) je tolarski nalog za prenos, obrazec št. 40;
-
Zbirno plačilno navodilo, je več PNO, predloženih v računalniški obliki (na disketi ali po elektronski pošti);
-
Devizno plačilno navodilo za odliv (DPNO 70) je naročilo proračunskega uporabnika Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) za negotovinsko poravnavo obveznosti v tujino ali do nerezidentov, v domači ali tuji valuti, oziroma naročilo proračunskega uporabnika UJP za nakazilo sredstev za dvig gotovine;
-
Devizno plačilno navodilo za priliv (DPNP 60), je obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prilivu iz tujine ali potrdilo o izvedbi pologa tuje gotovine s strani proračunskega uporabnika;
-
Elektronska pošta (v nadaljevanju: e_pošta) je način predložitve podatkov s plačilnih navodil in način sprejemanja podatkov o izvršenih plačilnih transakcijah prek neposredne računalniške povezave med proračunskim uporabnikom in UJP.
-
Račun pomeni enotni zakladniški račun (v nadaljevanju: EZR) ali namenski devizni račun, ki je številčen v strukturi transakcijskega računa in odprt pri Banki Slovenije ter prek katerega potekajo vsa plačila in izplačila javnofinančnih sredstev.
-
Podračun pomeni podračune proračunskih uporabnikov, ki so številčeni v strukturi transakcijskega računa in odprti pri UJP.
-
Izpisek je izpisek plačilnih transakcij računa ali podračuna proračunskega uporabnika in izpisek stanja na računu ali podračunu.
-
Odredbodajalec je proračunski uporabnik – nalogodajalec.
II. LASTNOSTI DISKETE IN PRAVILA OBLIKOVANJA PODATKOV NA DISKETI
Disketa, na kateri se predložijo podatki plačilnih navodil, podatki deviznih plačilnih navodil za odliv oziroma podatki izpiska, mora imeti naslednje lastnosti:
-
formatirana v PC DOS formatu.
Podatki na disketi morajo biti oblikovani po pravilih:
1.
ime datoteke s podatki:
-
TKDIS.TXT za predložitev podatkov tolarskih plačilnih navodil,
-
DPNO.TXT za predložitev podatkov deviznih plačilnih navodil za odlive,
-
TKIZP.TXT za prevzem podatkov izpiska o stanju na računu ali podračunu,
-
TKDIS.TXT za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu ali podračunu,
2.
stavki na datoteki morajo biti:
-
zapisani v standardu JUS. I. B1. 002 (1982),
-
med seboj ločeni z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec),
-
zapisani le z velikimi črkami,
3.
datoteka mora biti zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec).
